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As notas fiscais modelo 21 e 22, diferentemente do modelo 55, não sincronizam imediatamente com o fisco. Portanto, é necessário realizar a apuração dessas notas no mês seguinte ao mês da emissão.
Confira o passo a passo para realizar a apuração:
¶ Passo 1 - Gerando apuração no ISPFY
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No “Menu principal” do ISPFY, siga até “Ferramentas > Apurar NFe-21/22”;
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Clique em “Nova apuração” no canto superior direito;
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A janela “Apurar NFe 21/22” será exibida, selecione o período para apuração;
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Em “Modelos disponíveis para apuração” selecione “21” ou “22”;
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Clique em “Apurar período” e confirme a apuração;
Atenção: Só é possível fazer a apuração a partir do primeiro dia do mês seguinte ao mês em que as notas foram emitidas.
Exemplo: As notas emitidas em dezembro só podem ser apuradas a partir do dia primeiro de janeiro.
- Clique em “Arq. Conv.” na lista de apuração para baixar o arquivo de controle;
- O arquivo será baixado compactado, descompacte-o e siga para o próximo passo.
¶ Passo 2 - Utilizando os programas necessários
Após baixar e descompactar os arquivos, será necessário validar a integridade das informações, assinar o arquivo de controle, gerar o arquivo TED e, por fim, enviar este arquivo utilizando os programas fornecidos pelo fisco. Para isso, instale a versão mais recente dos três programas apresentados no link abaixo.
O “Validador de Nota Fiscal” e o “Gerador de mídia TED” serão baixados em arquivos compactados, descompacte-os para tornar o instalador visível. Após a instalação desses programas, não será criado nenhum atalho na área de trabalho, para acessá-los, siga até “Disco local (C:) > Arquivos de programas (x86) > ConvenioICMS115-03”, continue para as pastas referente aos programas utilizados.
O terceiro programa “Envia TED” poderá criar um atalho na área de trabalho, para executar este programa, você precisará ter o JAVA instalado.
Link para instalação dos programas necessários:
Instalar programas para apuração.
Confira na tabela abaixo o passo a passo em cada programa instalado:
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Abra o programa “Validador de Nota Fiscal”;
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Carregue o arquivo de identificação baixado anteriormente pelo ISPFY;
- Em seguida, será necessário carregar o arquivo de controle, para isso, clique no botão “Validar arquivo de 2ª via eletrônica” destacado em vermelho na imagem a seguir;
- A tela de validação será exibida, clique em “Abrir Arquivo” e carregue o arquivo de controle;
- O botão “Validar arquivos” será habilitado, ao clicar, você poderá escolher se deseja gerar um arquivo de ocorrência de erros e advertências;
- Se tudo correr bem, a mensagem “Validação concluída” será exibida, e os campos acima serão preenchidos automaticamente;
Se houver algum erro ou aviso, será exibido no espaço de ocorrências, após a correção, os arquivos devem ser reprocessados no ISPFY e o processo reiniciado.
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Caso não haja erros, o botão “Gerar Controle” será habilitado, ao ser clicado, o arquivo de controle e identificação será gerado e ficará na mesma pasta dos demais arquivos;
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Após concluir este processo, siga para o próximo programa.
Confira a tabela de erros e advertências do validador de arquivos.
Após a validação dos arquivos, utilizaremos o programa “Gera TED” para assinar os arquivos que serão enviados para a fazenda.
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Abra o programa “Gera TED”;
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Clique em “Abrir arquivo”, destacado em vermelho na imagem abaixo;
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Siga até a pasta onde foram alocados os arquivos, selecione o arquivo e clique em abrir;
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Os campos serão preenchidos como apresentado na imagem abaixo;
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Clique em “Gerar mídia para TED”, destacado em vermelho na imagem a seguir;
- A tela “Validação de arquivos será exibida”, clique em “Validar”;
- A mensagem “Deseja gerar a mídia para a transmissão pelo TED?” será exibida, clique em “Yes” para continuar;
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Selecione seu certificado digital e clique em “Gerar mídia”;
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Confirme as caixas de diálogos que serão exibidas e siga para o próximo programa.
Importante: Não são todos os estados que aceitam o envio de arquivo via TED, exigindo mensalmente o envio de mídia física.
Você pode conferir essa informação com seu contador.
Para os estados que permitem o envio online dos arquivos, devemos utilizar o programa “TED”, disponibilizado anteriormente para download.
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Abra o programa “TED”;
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Na aba “Enviar” carregue o arquivo assinado pelo Gera TED;
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Após carregar o arquivo, clique em “Enviar”;
- Ao final do processo, o programa “TED” gerará um recibo, que poderá ser posteriormente carregado no ISPFY.
¶ Passo 3 - Salvando recibo no ISPFY
Este processo tem caráter organizacional, não sendo obrigatório carregar o recibo no ISPFY.
- Na tela de apuração do ISPFY, clique em “Recibo” na apuração correta;
- Selecione o arquivo gerado pelo programa “TED”.
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