Caso você tenha alguma dúvida sobre como cadastrar uma carteira, confira a matéria completa aqui.
- Preencha os campos como descrito abaixo:
Alguns campos possuem um ícone representado por uma interrogação "?", ao passar o mouse sobre o ícone, detalhes sobre o campo serão exibidos.
- Multa Atraso: Defina a multa em caso de atraso no pagamento;
- Mora Atraso: Defina o total de juros de mora mensal em caso de atraso no pagamento;
- Taxa Atualização (R$): Você poderá definir uma taxa para a atualização de cobrança em caso de atraso;
- Caso você deseje oferecer algum desconto por pagamento antecipado, preencha os campos de desconto;
Confira a matéria sobre como os descontos funcionam - Agência: Informe o código da agência, sem o dígito verificador;
- Conta: Informe o número da sua conta com 6 dígitos, incluindo o dígito verificador;
Atenção: Se ocorrer erro de beneficiário ao enviar a remessa, altere este campo substituindo o número da conta pelo código do beneficiário e utilize o CNAB 400. Este erro ocorre quando há assimilação entre agências.
- Posto: Informe o código do posto;
- Carteira: Selecione o tipo de carteira definida junto ao banco;
Caso você não tenha esta informação em mão, entre em contato com seu banco. - Dias Baixa: Informe em quantos dias após o vencimento uma cobrança deverá expirar;
Este valor deve ser definido junto ao banco, o campo será apenas caráter informativo. - Recálculo: Defina se o ISPFY deverá recalcular a data e o valor de uma cobrança vencida no momento da impressão;
- Permitir impressão: Selecione a opção “sim” para permitir a impressão das cobranças emitidas nesta carteira;
- CNAB retorno: Selecione o tipo de arquivo CNAB para retorno;
Prefira utilizar o CNAB 240, pois o CNAB 400 está depreciado no ISPFY e só deve ser utilizado em casos específicos, como visto anteriormente. - Seq. atual retorno: Informe a sequência atual de seus arquivos de retorno;
- CNAB remessa: Selecione o tipo de arquivo CNAB Para remessa;
Prefira utilizar o CNAB 240, pois o CNAB 400 está depreciado no ISPFY e só deve ser utilizado em casos específicos. - Seq. atual remessa: Informe a sequência atual de seus arquivos de remessa;
- Filtro Remessa: Defina se o usuário poderá utilizar filtros ao gerar uma remessa;
- Tipo Alteração: Informe se ao alterar uma cobrança ela será substituída ou apenas alterada;
A opção alteração estará disponível em breve. - Reg. Duplicado: Selecione se você deseja abrir um chamado quando houver pagamentos duplicados;
- Reg. Pgto. Menor: Selecione se você deseja abrir um chamado quando houver pagamentos com o valor menor do que o esperado;
- Movim. Duplicado: Selecione se você deseja registrar movimentos duplicados;
Caso seja necessário emitir cobranças em um CNPJ diferente, você poderá marcar a opção “Utilizar cedente diferente”.
- Clique em “Salvar”, a janela será fechada e você poderá seguir para a próxima etapa.
¶ Emitindo e validando cobranças
- Com sua carteira cadastrada, você poderá emitir sua primeira cobrança;
Confira a matéria: Como emitir uma cobrança. - Em seguida, você deve gerar e baixar um arquivo de remessa e enviar para o banco;
- O banco irá processar o arquivo de remessa e gerar um arquivo de retorno.
Confira também: Como gerar a remessa e processar o retorno.
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