Uma carteira é necessária para emitir cobranças, tanto próprias, quanto bancárias. É possível integrar bancos digitais via API como a Gerencianet e bancos físicos via CNAB como o Sicredi, por exemplo. A integração com seu banco permite ao ISPFY realizar emissões e baixas diretamente pelo sistema de forma simplificada.
¶ Passo 1- Cadastrar carteira
- No “Menu Principal”, navegue até sistemas > finanças e clique em “carteiras”;
- Em seguida, clique em “Nova Carteira” no canto superior direito;
- Preencha os campos como descrito abaixo:
- Habilite sua carteira para o uso, selecionando “sim”;
- Escolha um “Nome” para sua carteira;
- No campo “Módulo”, selecione a integração que você deseja utilizar;
Confira como configurar a integração do módulo escolhido - Selecione quais “Lojas” poderão emitir cobranças por meio desta carteira;
Confira a matéria: Como cadastrar suas lojas no ISPFY. - Selecione em qual “Caixa” você deseja creditar as entradas da carteira;
Confira a matéria: Como cadastrar um caixa no ISPFY.
Manuais das integrações disponíveis:
Banco do Brasil, Banrisul, Boleto próprio, Bradesco, Caixa, Fortunus, Cel_cash (Galax Pay), Efí (Gerencianet), Itaú, Juno (Descontinuada), Safe2Pay, Santander, Sicoob, Sicredi, Uniprime, Wide Pay.
- Após preencher os dados de acordo com sua integração, clique em “Salvar”;
- A janela será fechada e a lista de carteiras será exibida, siga para o próximo passo.
¶ Passo 2 - Emitir cobrança
Com a carteira cadastrada, vamos emitir sua primeira cobrança:
- No “Menu Principal”, navegue até “clientes” e clique em “consultar”;
- Clique no “Cliente” em que você deseja emitir a cobrança;
- Já no cadastro do cliente, na aba “cobranças”, siga até “Opções” e clique em “Nova Cobrança”;
- Selecione em qual “Contrato” você deseja emitir a cobrança;
- A carteira atual do contrato será exibida, clique em “Alterar” para selecionar a carteira que cadastramos anteriormente;
- Preencha os campos de acordo a sua necessidade e clique em “Salvar”;
- A janela será fechada e a lista de cobranças será exibida, siga para o próximo passo.
Confira a matéria completa: Como emitir uma cobrança.
¶ Passo 3 - Validar cobrança
Observe que há uma diferença no tratamento de erros entre cobranças geradas via API e CNAB, sendo que, em uma integração CNAB é necessário o arquivo de retorno para identificar se há algum erro, enquanto nas integrações via API é possível identificar imediatamente o problema passando o mouse sobre o ícone vermelho que será exibido em caso de erro.
Diferentemente das integrações API que conectam imediatamente ao banco via internet, permitindo assim a identificação imediata de erros, em integrações CNAB as cobranças devem ser enviadas ao banco em um arquivo de remessa, em seguida, o banco deverá responder com um arquivo de retorno, este que deverá ser carregando no sistema para que então sejam exibidos os erros, caso existam.
Confira aqui a matéria sobre remessa e retorno.
Se tudo ocorrer bem, um ícone verde será exibido e você poderá seguir para o próximo passo.
¶ Passo 4 - Imprimir cobrança
Uma vez que sua cobrança tenha sido emitida e sincronizada, ela poderá ser impressa.
- Na primeira coluna da lista de cobranças, selecione a cobrança que você emitiu anteriormente;
- Siga até o botão “Opções” localizado no canto superior direito da lista e clique em “imprimir fatura”.
Utilizando uma integração via API, é possível realizar a impressão remota caso a impressão local não esteja disponível, para isso, clique no botão “remota” representado pelo ícone de uma impressora ao lado direito da lista de cobranças.
¶ Alterar carteira padrão de um contrato
Como visto anteriormente, ao emitir uma cobrança, a carteira padrão do contrato será exibida e poderá ser alterada, no entanto, recomendamos que apenas usuários administradores tenham a permissão para isso, evitando assim, que outros usuários emitam uma cobrança em uma carteira errada.
Para que todas as cobranças de um cliente sejam emitidas na carteira desejada, devemos alterar a carteira padrão no contrato do cliente:
- Na aba “contratos”, siga até o botão “Opções” no canto superior direito do contrato e clique em “Alterar”;
- A janela “Alterar contrato” será exibida, no campo “Carteira de recebimento” selecione a carteira que cadastramos anteriormente;
- Em seguida, clique em “Salvar”.
Lembrando que apenas usuários com permissão poderão realizar esta alteração.
Confira a matéria: Cadastro de usuários.
Ao cadastrar um usuário no ISPFY você define as suas permissões no sistema.
¶ Alterar carteira padrão em múltiplos contratos
Como visto anteriormente, podemos alterar a carteira padrão de um contrato, no entanto, se existirem múltiplos contratos, torna-se inviável a alteração manual em cada um deles, neste caso podemos alterar a carteira em mais de um contrato simultaneamente:
- No “Menu Principal”, navegue até sistemas > finanças e clique em “carteiras”;
- Na lateral direita da carteira cadastrada anteriormente, clique no botão “alterar contratos para essa carteira” ⇄;
- Selecione as “carteiras de origem” dos contratos que você deseja migrar para a carteira que cadastramos anteriormente;
- Selecione a caixa “Sim, confirmo a alteração” e clique em “Sim, alterar”.
Atenção: A alteração da carteira em múltiplos contratos não poderá ser revertida.
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